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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 701.00 | 51 015.00 | 2 686.00 | 53 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 301.00 | 274 075.00 | 50 226.00 | 324 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 818.00 | 325 917.00 | 248 901.00 | 574 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 748.00 | | 189 748.00 | 189 748.00 |
BZ Autres créances | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
CF Disponibilités | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 268.00 | | 716 268.00 | 716 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 085.00 | 325 917.00 | 965 167.00 | 1 291 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 670.00 | 56 896.00 | | 92 670.00 |
DL TOTAL (I) | 161 400.00 | 125 626.00 | | 161 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 665.00 | 257 137.00 | | 221 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 456.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 027.00 | 183 059.00 | | 17 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 512.00 | 299 291.00 | | 344 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 170.00 | 148 567.00 | | 167 170.00 |
EA Autres dettes | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 767.00 | 888 511.00 | | 803 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 167.00 | 1 089 137.00 | | 965 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 013.00 | 583 787.00 | | 701 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 619.00 | | 6 142.00 | 571 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 574 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901.00 | 192 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 378 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 903.00 | | 6 140.00 | 373 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 2.00 | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 482.00 | 31 574.00 | 2 139.00 | 296 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | 901.00 | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 753.00 | 31 574.00 | 1 238.00 | 294 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 512.00 | 344 512.00 | | 344 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 189 748.00 | 189 748.00 | | 189 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 665.00 | 135 938.00 | 85 727.00 | 221 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 184.00 | 340 350.00 | 3 835.00 | 344 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 740.00 | 701 013.00 | 85 727.00 | 786 740.00 |