| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 433.00 | 398.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 154.00 | 43 526.00 | 21 628.00 | 65 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 980.00 | 46 954.00 | 22 026.00 | 68 980.00 |
BT Marchandises | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 845.00 | 12 831.00 | 225 014.00 | 237 845.00 |
BZ Autres créances | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 796.00 | 12 831.00 | 424 965.00 | 437 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 776.00 | 59 785.00 | 446 991.00 | 506 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 991.00 | | | 446 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 479.00 | 82 753.00 | 670 232.00 | 587 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 479.00 | 82 753.00 | 670 232.00 | 587 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 445.00 | | | 692 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 846.00 | | | 675 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 989.00 | | 10 011.00 | 64 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 68 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 67 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 994.00 | | 10 011.00 | 63 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 301.00 | 9 030.00 | 2 376.00 | 40 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | 9 030.00 | 2 376.00 | 39 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 914.00 | 4 418.00 | | 21 914.00 |
6T Sur comptes clients | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 745.00 | 4 418.00 | | 34 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 582.00 | 211 582.00 | | 211 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 113.00 | 386 113.00 | | 386 113.00 |
VW T.V.A. | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 557.00 | 294 557.00 | | 294 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
ST Autres comptes | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
YT Sous‐traitance | 163 940.00 | | | 163 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 084.00 | | | 387 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |