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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 5 351.00 | 3 249.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 3 495.00 | 145.00 | 3 350.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 198.00 | 11 390.00 | 3 808.00 | 15 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 459.00 | 16 887.00 | 20 573.00 | 37 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 823.00 | 18 241.00 | 26 581.00 | 44 823.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 391.00 | 18 241.00 | 69 150.00 | 87 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 851.00 | 35 128.00 | 89 722.00 | 124 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DH Report à nouveau | -11 287.00 | | | -11 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 602.00 | | | -9 602.00 |
DL TOTAL (I) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 299.00 | 4 165.00 | 103 464.00 | 99 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 299.00 | 4 165.00 | 103 464.00 | 99 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 602.00 | | | -9 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 907.00 | | 3 552.00 | 33 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | | 3 495.00 | 15 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | 57.00 | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 269.00 | 4 618.00 | | 12 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 1 720.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 2 898.00 | | 8 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 321.00 | 920.00 | | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 321.00 | 920.00 | | 17 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 321.00 | 920.00 | | 17 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 170.00 | 47 004.00 | 10 166.00 | 57 170.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
YT Sous‐traitance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 655.00 | | | 79 655.00 |