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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 868.00 | 131 064.00 | 43 804.00 | 174 868.00 |
040 Immobilisations financières | 305 525.00 | | 305 525.00 | 305 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 393.00 | 131 064.00 | 349 329.00 | 480 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | 836.00 | 13 364.00 | 14 200.00 |
072 Créances – Autres | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
084 Disponibilités | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 248.00 | 836.00 | 50 412.00 | 51 248.00 |
110 Total général Actif | 531 641.00 | 131 900.00 | 399 741.00 | 531 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 000.00 | 88 000.00 | | 99 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 788.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 029.00 | 88 788.00 | | 99 029.00 |
242 Autres charges externes. | 6 770.00 | 6 027.00 | | 6 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | 4 102.00 | | 6 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 089.00 | 45 700.00 | | 55 089.00 |
252 Charges sociales | 26 197.00 | 15 659.00 | | 26 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 121.00 | | |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 832.00 | 71 614.00 | | 94 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 197.00 | 17 174.00 | | 4 197.00 |
280 Produits financiers | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
294 Charges financières | 4 085.00 | 2 450.00 | | 4 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 290.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 2 209.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 438.00 | 12 225.00 | | 28 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 393.00 | | | 480 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |