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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 182.00 | 133 551.00 | 4 631.00 | 138 182.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 417.00 | 133 551.00 | 4 866.00 | 138 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
072 Créances – Autres | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
084 Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
110 Total général Actif | 242 817.00 | 133 551.00 | 109 266.00 | 242 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 775.00 | 30 703.00 | | 39 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 249.00 | 42 987.00 | | 43 249.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 034.00 | 79 706.00 | | 93 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 854.00 | 18 840.00 | | 32 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | 500.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 29 099.00 | 38 244.00 | | 29 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | 4 815.00 | | 4 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 545.00 | 22 865.00 | | 14 545.00 |
252 Charges sociales | 7 161.00 | 10 076.00 | | 7 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 983.00 | 2 557.00 | | 2 983.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 520.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 912.00 | 98 418.00 | | 90 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 122.00 | -18 713.00 | | 2 122.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 2.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 219.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 374.00 | -18 929.00 | | -3 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 417.00 | | | 138 417.00 |