| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883.00 | 6 486.00 | 6 397.00 | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 467.00 | 64 851.00 | 140 616.00 | 205 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 799.00 | 74 986.00 | 166 813.00 | 241 799.00 |
BT Marchandises | 502 620.00 | 10 000.00 | 492 620.00 | 502 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 144.00 | 26 242.00 | 485 902.00 | 512 144.00 |
BZ Autres créances | 492 619.00 | | 492 619.00 | 492 619.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 144.00 | 36 242.00 | 1 587 902.00 | 1 624 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 943.00 | 111 228.00 | 1 754 715.00 | 1 865 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DG Autres réserves | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
DH Report à nouveau | -18 780.00 | | | -18 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DL TOTAL (I) | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 476.00 | | | 572 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 524.00 | | | 535 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
EA Autres dettes | 222 052.00 | | | 222 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 334.00 | | | 1 511 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 715.00 | | | 1 754 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 101.00 | | | 996 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 904 296.00 | | 6 904 296.00 | 6 904 296.00 |
FG Production vendue services | 190 114.00 | | 190 114.00 | 190 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 411.00 | | 7 094 411.00 | 7 094 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 312 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 283.00 | | | 172 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 283.00 | | | 172 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 478.00 | | | 7 285 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 167.00 | | | 7 249 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 757.00 | | 213 111.00 | 269 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 069.00 | 241 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 269.00 | 218 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | 15 000.00 | 3 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 508.00 | | 198 111.00 | 254 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 558.00 | 46 751.00 | 57 322.00 | 85 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 909.00 | 46 751.00 | 57 322.00 | 81 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 524.00 | 535 524.00 | | 535 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 052.00 | 222 052.00 | | 222 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 512 144.00 | 512 144.00 | | 512 144.00 |
VB T. V. A. | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VC Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 476.00 | 73 896.00 | 498 580.00 | 572 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 195.00 | 328 195.00 | | 328 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 493.00 | 1 038 493.00 | | 1 038 493.00 |
VW T.V.A. | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 681.00 | 996 101.00 | 498 580.00 | 1 494 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
ST Autres comptes | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
YT Sous‐traitance | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 398.00 | | | 248 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 952.00 | | | 203 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 095.00 | | | 493 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |