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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 223.00 | 5 437.00 | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 528.00 | 17 239.00 | 13 289.00 | 30 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 925.00 | 1 107 659.00 | 1 291 266.00 | 2 398 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 450.00 | 1 125 122.00 | 1 583 328.00 | 2 708 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 292.00 | 1 343.00 | 91 949.00 | 93 292.00 |
BZ Autres créances | 815 731.00 | | 815 731.00 | 815 731.00 |
CF Disponibilités | 628 725.00 | | 628 725.00 | 628 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 993.00 | 1 343.00 | 1 582 649.00 | 1 583 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 442.00 | 1 126 465.00 | 3 165 977.00 | 4 292 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 252 142.00 | 1 225 636.00 | | 1 252 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 306.00 | 26 506.00 | | 305 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 832.00 | 1 260 527.00 | | 1 565 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 104.00 | 1 379 268.00 | | 1 139 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 194.00 | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 130 793.00 | | 125 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 788.00 | 32 989.00 | | 39 788.00 |
EA Autres dettes | 294 761.00 | 318 593.00 | | 294 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 145.00 | 1 863 182.00 | | 1 600 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 977.00 | 3 123 708.00 | | 3 165 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 032.00 | | 2 272 032.00 | 2 272 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 032.00 | | 2 272 032.00 | 2 272 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 102 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 500.00 | 440 244.00 | | 131 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 500.00 | 445 971.00 | | 131 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 1 162.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 418.00 | 342 663.00 | | 103 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 433.00 | 343 825.00 | | 106 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 067.00 | 102 146.00 | | 25 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 638.00 | 1 848 135.00 | | 2 448 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 332.00 | 1 821 629.00 | | 2 143 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 306.00 | 26 506.00 | | 305 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 581.00 | | 670 809.00 | 2 101 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 941.00 | | 2 708 450.00 | 63 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 941.00 | | 2 429 453.00 | 63 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 5 660.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 244.00 | | 657 149.00 | 1 836 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 337.00 | | 8 000.00 | 45 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 639.00 | 387 464.00 | 3 982.00 | 741 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 639.00 | 387 241.00 | 3 982.00 | 741 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | 293.00 | 2 407.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | 293.00 | 2 407.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | 293.00 | 2 407.00 | 3 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 761.00 | 294 761.00 | | 294 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 728 953.00 | 728 953.00 | | 728 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 104.00 | 676 221.00 | 462 882.00 | 1 139 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 164.00 | | | 240 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 298.00 | 909 548.00 | 41 750.00 | 951 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 145.00 | 1 137 262.00 | 462 882.00 | 1 600 145.00 |