| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 79 686.00 | 54 640.00 | 25 046.00 | 79 686.00 |
AP Constructions | 1 375 037.00 | 222 750.00 | 1 152 286.00 | 1 375 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 630.00 | 129 701.00 | 133 929.00 | 263 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 335.00 | 177 525.00 | 234 810.00 | 412 335.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 390.00 | 603 262.00 | 1 773 128.00 | 2 376 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BT Marchandises | 192 526.00 | | 192 526.00 | 192 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 765.00 | 52 948.00 | 929 818.00 | 982 765.00 |
BZ Autres créances | 845 284.00 | | 845 284.00 | 845 284.00 |
CF Disponibilités | 894 327.00 | | 894 327.00 | 894 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 380.00 | 52 948.00 | 2 901 433.00 | 2 954 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 770.00 | 656 210.00 | 4 674 561.00 | 5 330 770.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 362.00 | 826 362.00 | | 826 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 824.00 | 384 824.00 | | 384 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 636.00 | 81 556.00 | | 82 636.00 |
DG Autres réserves | 493 288.00 | 1 261 606.00 | | 493 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 604.00 | 1 732 967.00 | | 1 905 604.00 |
DK Provisions réglementées | 7 237.00 | 10 162.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 950.00 | 4 297 476.00 | | 3 699 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 181.00 | 16 507.00 | | 18 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 181.00 | 16 507.00 | | 18 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 299.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 544.00 | 770 801.00 | | 711 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 180.00 | 137 387.00 | | 154 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 802.00 | 7 938.00 | | 14 802.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 1 738.00 | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 717.00 | 109 988.00 | | 72 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 430.00 | 1 028 150.00 | | 956 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 561.00 | 5 342 133.00 | | 4 674 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 430.00 | 1 028 150.00 | | 956 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 864 095.00 | 316 718.00 | 11 180 813.00 | 10 864 095.00 |
FG Production vendue services | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 939 036.00 | 316 718.00 | 11 255 754.00 | 10 939 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 403 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 450 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 262.00 | 37 569.00 | | 45 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 737.00 | 1 591 537.00 | | 1 150 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 926.00 | 1 329 329.00 | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 925.00 | 2 958 435.00 | | 1 198 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 694.00 | 9 565.00 | | 31 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 250.00 | 1 593 205.00 | | 395 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 944.00 | 1 603 694.00 | | 426 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 981.00 | 1 354 742.00 | | 771 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 488.00 | 296 208.00 | | 360 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 143 992.00 | 13 757 305.00 | | 13 143 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 389.00 | 12 024 338.00 | | 11 238 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 604.00 | 1 732 967.00 | | 1 905 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 598.00 | | 244 894.00 | 2 629 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 217.00 | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 102.00 | 2 376 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 886.00 | 2 143 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 075.00 | | | 232 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 178.00 | | 244 894.00 | 2 004 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 345.00 | | | 393 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 751.00 | 199 364.00 | 102 853.00 | 506 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 105.00 | 199 364.00 | 102 853.00 | 488 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 162.00 | | 2 926.00 | 10 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 507.00 | 1 674.00 | | 16 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 544.00 | 711 544.00 | | 711 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
UX Autres créances clients | 917 161.00 | 917 161.00 | | 917 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VB T. V. A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VC Groupe et associés | 755 269.00 | 755 269.00 | | 755 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VP Divers | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 960.00 | 1 854 960.00 | | 1 854 960.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 430.00 | 956 430.00 | | 956 430.00 |