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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 968.00 | 139 269.00 | 20 699.00 | 159 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 408.00 | 189 679.00 | 62 728.00 | 252 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 203.00 | 337 863.00 | 86 340.00 | 424 203.00 |
BT Marchandises | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 972.00 | 60 931.00 | 341 041.00 | 401 972.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 187 964.00 | | 187 964.00 | 187 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 804.00 | 60 931.00 | 645 873.00 | 706 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 007.00 | 398 794.00 | 732 213.00 | 1 131 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 990.00 | 241 178.00 | | 243 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696.00 | 2 811.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 257 070.00 | 252 374.00 | | 257 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 995.00 | 104 687.00 | | 71 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 542.00 | 191 931.00 | | 266 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 251.00 | 147 814.00 | | 133 251.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 142.00 | 447 757.00 | | 475 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 213.00 | 700 131.00 | | 732 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 508.00 | 376 425.00 | | 437 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 782.00 | | 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 039.00 | | 18 164.00 | 406 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 212.00 | | 18 164.00 | 394 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 173.00 | 35 690.00 | | 302 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 259.00 | 35 690.00 | | 293 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 542.00 | 266 542.00 | | 266 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 264.00 | 270 264.00 | | 270 264.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 333.00 | 33 698.00 | 37 634.00 | 71 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 130.00 | 426 130.00 | | 426 130.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 142.00 | 437 508.00 | 37 634.00 | 475 142.00 |