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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 346.00 | 22 493.00 | 3 853.00 | 26 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 568.00 | 24 403.00 | 6 165.00 | 30 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 068.00 | 17.00 | 1 051.00 | 1 068.00 |
060 Stock marchandises | 79 048.00 | 1 381.00 | 77 667.00 | 79 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 936.00 | 1 398.00 | 158 538.00 | 159 936.00 |
110 Total général Actif | 190 505.00 | 25 801.00 | 164 703.00 | 190 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 549.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 977.00 | | | 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 265.00 | | | 165 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386.00 | | | 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
252 Charges sociales | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224.00 | | | -224.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |