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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 317.00 | 83 098.00 | 108 220.00 | 191 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 656.00 | 83 098.00 | 111 558.00 | 194 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
060 Stock marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
084 Disponibilités | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
088 Caisse | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
110 Total général Actif | 245 761.00 | 83 098.00 | 162 664.00 | 245 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 719.00 | 446 111.00 | | 485 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 320.00 | 2 088.00 | | 7 320.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 040.00 | 448 199.00 | | 493 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080.00 | -187.00 | | 1 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 70.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 015.00 | 131 701.00 | | 146 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 245.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 915.00 | 70 329.00 | | 76 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | 7 565.00 | | 8 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 827.00 | 173 431.00 | | 192 827.00 |
252 Charges sociales | 35 230.00 | 35 992.00 | | 35 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 390.00 | 6 709.00 | | 15 390.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 776.00 | 425 855.00 | | 475 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 264.00 | 22 344.00 | | 17 264.00 |
280 Produits financiers | | 418.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 289.00 | 7.00 | | 3 289.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 68.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | 552.00 | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 443.00 | 22 149.00 | | 18 443.00 |