| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 553.00 | 153.00 | 400.00 | 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 608.00 | 205 793.00 | 52 815.00 | 258 608.00 |
040 Immobilisations financières | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 078.00 | 205 946.00 | 247 131.00 | 453 078.00 |
060 Stock marchandises | 55 557.00 | 4 700.00 | 50 857.00 | 55 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 113.00 | 12 478.00 | 37 636.00 | 50 113.00 |
072 Créances – Autres | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
084 Disponibilités | 568 352.00 | | 568 352.00 | 568 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 807.00 | 17 178.00 | 670 629.00 | 687 807.00 |
110 Total général Actif | 1 140 884.00 | 223 124.00 | 917 760.00 | 1 140 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 772 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 854.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 055.00 | | | 450 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |