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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 331 691.00 | | 331 691.00 | 331 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 473.00 | 81 024.00 | 51 449.00 | 132 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 557.00 | 82 097.00 | 389 460.00 | 471 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 223 569.00 | | 223 569.00 | 223 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 855.00 | | 306 855.00 | 306 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 412.00 | 82 097.00 | 696 315.00 | 778 412.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 216 489.00 | 231 234.00 | | 216 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 008.00 | -14 745.00 | | 39 008.00 |
DL TOTAL (I) | 607 654.00 | 568 646.00 | | 607 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 453.00 | 23 919.00 | | 32 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 61 975.00 | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 661.00 | 90 832.00 | | 88 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 315.00 | 659 478.00 | | 696 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 661.00 | 90 832.00 | | 88 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 415.00 | | 2 350.00 | 485 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 208.00 | 471 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 208.00 | 133 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 924.00 | | | 331 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 171.00 | | 2 350.00 | 147 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 945.00 | 24 524.00 | 13 372.00 | 70 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 24 524.00 | 13 372.00 | 70 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 3 204.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 688.00 | 12 978.00 | | 18 688.00 |
ST Autres comptes | 222 634.00 | 222 961.00 | | 222 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 637.00 | 20 603.00 | | 27 637.00 |
YT Sous‐traitance | 10 592.00 | 11 294.00 | | 10 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 1 653.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | 4 857.00 | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 292.00 | 39 147.00 | | 158 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 593.00 | 45 431.00 | | 50 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 552.00 | 267 837.00 | | 279 552.00 |