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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 235.00 | 791.00 | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 288.00 | 252 127.00 | 56 161.00 | 308 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 510.00 | 166 465.00 | 28 045.00 | 194 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 076.00 | 421 827.00 | 87 249.00 | 509 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 687.00 | 23 293.00 | 177 394.00 | 200 687.00 |
BZ Autres créances | 229 601.00 | | 229 601.00 | 229 601.00 |
CF Disponibilités | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 424.00 | 23 293.00 | 530 131.00 | 553 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 500.00 | 445 120.00 | 617 380.00 | 1 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 210 160.00 | 186 083.00 | | 210 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 890.00 | 44 078.00 | | 97 890.00 |
DL TOTAL (I) | 355 034.00 | 277 144.00 | | 355 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 953.00 | 5 101.00 | | 3 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 038.00 | 71 160.00 | | 84 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 991.00 | 76 261.00 | | 87 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 38 679.00 | | 34 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 251.00 | 107 629.00 | | 96 251.00 |
EA Autres dettes | 30 302.00 | 2 021.00 | | 30 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 725.00 | 10 063.00 | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 356.00 | 158 392.00 | | 174 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 380.00 | 511 797.00 | | 617 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 004.00 | 24 853.00 | 725 857.00 | 701 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 004.00 | 24 853.00 | 725 857.00 | 701 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 6 912.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 6 912.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 599.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 700.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | -4 788.00 | | 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 980.00 | 13 935.00 | | 39 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 201.00 | 698 121.00 | | 758 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 311.00 | 654 043.00 | | 660 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 890.00 | 44 078.00 | | 97 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 721.00 | | 36 771.00 | 474 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 509 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 502 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | 50.00 | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 243.00 | | 36 971.00 | 468 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | -250.00 | 2 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 864.00 | 22 379.00 | 2 416.00 | 401 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 639.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 268.00 | 21 740.00 | 2 416.00 | 399 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 261.00 | 21 498.00 | 9 768.00 | 76 261.00 |
6T Sur comptes clients | 24 066.00 | 4 239.00 | 5 012.00 | 24 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 066.00 | 4 239.00 | 5 012.00 | 24 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 327.00 | 25 737.00 | 14 780.00 | 100 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 737.00 | 14 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 168 739.00 | 168 739.00 | | 168 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 006.00 | 410 197.00 | 26 809.00 | 437 006.00 |
VW T.V.A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 356.00 | 174 356.00 | | 174 356.00 |