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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 14 612.00 | 263.00 | 14 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 610.00 | 213 800.00 | 221 810.00 | 435 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 561.00 | 950 492.00 | 774 069.00 | 1 724 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 168.00 | 1 178 904.00 | 998 264.00 | 2 177 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 259 687.00 | | 259 687.00 | 259 687.00 |
CF Disponibilités | 767 894.00 | | 767 894.00 | 767 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 418.00 | | 1 065 418.00 | 1 065 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 586.00 | 1 178 904.00 | 2 063 682.00 | 3 242 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 982.00 | | | 286 982.00 |
DL TOTAL (I) | 514 972.00 | | | 514 972.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 784.00 | | | 1 237 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 897.00 | | | 1 545 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 682.00 | | | 2 063 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 231.00 | | | 1 040 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 976.00 | | 603 029.00 | 1 781 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 714.00 | 141 123.00 | 2 177 168.00 | 66 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 714.00 | 141 123.00 | 2 162 264.00 | 66 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 439.00 | | 437.00 | 14 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 509.00 | | 602 592.00 | 1 767 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 855.00 | 203 243.00 | 140 194.00 | 1 115 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | 174.00 | | 14 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 416.00 | 203 070.00 | 140 194.00 | 1 101 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 784.00 | 232 118.00 | 398 117.00 | 737 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 091.00 | | | 1 042 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VP Divers | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 425.00 | 282 397.00 | 28.00 | 282 425.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 897.00 | 1 040 231.00 | 398 117.00 | 1 545 897.00 |