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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 11 189.00 | 36 200.00 | 47 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 027.00 | 19 205.00 | 43 823.00 | 63 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793.00 | 4 074.00 | 719.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 554.00 | 4 074.00 | 115 480.00 | 119 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 581.00 | 23 279.00 | 159 302.00 | 182 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 63 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 9 478.00 | | 9 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 9 478.00 | | 9 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
ST Autres comptes | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |