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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AP Constructions | 38 652.00 | 8 254.00 | 30 397.00 | 38 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 46 376.00 | 47 876.00 | 94 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 446.00 | 57 011.00 | 78 435.00 | 135 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 214.00 | 57 011.00 | 207 202.00 | 264 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
DH Report à nouveau | 54 986.00 | 46 297.00 | | 54 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | 8 688.00 | | 9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 109 157.00 | 99 275.00 | | 109 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 929.00 | 14 534.00 | | 33 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 414.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 40 945.00 | | 49 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752.00 | 18 044.00 | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 044.00 | 73 939.00 | | 98 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 202.00 | 173 215.00 | | 207 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 156.00 | 68 140.00 | | 74 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 542.00 | | 447 542.00 | 447 542.00 |
FD Production vendue biens | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
FG Production vendue services | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 146.00 | | 505 146.00 | 505 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 1 424.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 533.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 148.00 | 510 659.00 | | 506 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 266.00 | 501 970.00 | | 496 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 881.00 | 8 688.00 | | 9 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 375.00 | | 61 109.00 | 100 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 037.00 | 135 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 037.00 | 134 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 805.00 | | 61 109.00 | 99 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 015.00 | 15 033.00 | 26 037.00 | 68 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 606.00 | 15 033.00 | 26 037.00 | 67 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 929.00 | 10 040.00 | 23 888.00 | 33 929.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691.00 | 5 530.00 | 160.00 | 5 691.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 044.00 | 74 156.00 | 23 888.00 | 98 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 554.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 639.00 | 12 865.00 | | 10 639.00 |
ST Autres comptes | 34 176.00 | 35 352.00 | | 34 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 18 301.00 | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162.00 | 4 715.00 | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 206.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 1 760.00 | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 072.00 | 99 809.00 | | 99 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 111.00 | 72 395.00 | | 70 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 179.00 | 71 234.00 | | 65 179.00 |