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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 129.00 | 3 543.00 | 107 586.00 | 111 129.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 257.00 | 193 741.00 | 110 516.00 | 304 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 517.00 | 63 494.00 | 15 023.00 | 78 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 805.00 | 260 779.00 | 266 026.00 | 526 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 209.00 | 53 967.00 | 350 241.00 | 404 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 045.00 | | 109 045.00 | 109 045.00 |
BT Marchandises | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 183.00 | 14 207.00 | 109 975.00 | 124 183.00 |
BZ Autres créances | 347 960.00 | | 347 960.00 | 347 960.00 |
CF Disponibilités | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 064.00 | 68 174.00 | 1 274 890.00 | 1 343 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 869.00 | 328 953.00 | 1 540 916.00 | 1 869 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
DH Report à nouveau | 26 573.00 | 59 420.00 | | 26 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 927.00 | -32 848.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 265 860.00 | 249 933.00 | | 265 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 695.00 | 753 292.00 | | 664 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 928.00 | 303 284.00 | | 474 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 489.00 | 114 758.00 | | 130 489.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 927.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 056.00 | 1 172 335.00 | | 1 275 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 916.00 | 1 422 268.00 | | 1 540 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 045.00 | 509 268.00 | | 761 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | 3 427.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 928.00 | 474 928.00 | | 474 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 695.00 | 150 683.00 | 514 011.00 | 664 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 476.00 | 473 476.00 | | 473 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 377.00 | 473 476.00 | 17 901.00 | 491 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 057.00 | 761 045.00 | 514 011.00 | 1 275 057.00 |