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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
AN Terrains | 56 821.00 | 41 804.00 | 15 018.00 | 56 821.00 |
AP Constructions | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 702.00 | 63 112.00 | 29 590.00 | 92 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 652.00 | 15 221.00 | 11 430.00 | 26 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 180.00 | 237 192.00 | 171 988.00 | 409 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BT Marchandises | 73 340.00 | 9 886.00 | 63 454.00 | 73 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 980.00 | 64 004.00 | 565 976.00 | 629 980.00 |
BZ Autres créances | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
CF Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 980.00 | 73 890.00 | 793 089.00 | 866 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 160.00 | 311 082.00 | 965 078.00 | 1 276 160.00 |
CU Autres participations | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 205 721.00 | 170 964.00 | | 205 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 872.00 | 34 757.00 | | 85 872.00 |
DL TOTAL (I) | 321 778.00 | 235 906.00 | | 321 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 474.00 | 120 618.00 | | 120 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 288.00 | 42 708.00 | | 27 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 802.00 | 23 031.00 | | 36 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 437.00 | 214 143.00 | | 209 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 687.00 | 231 644.00 | | 207 687.00 |
EA Autres dettes | 41 612.00 | 48 109.00 | | 41 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 300.00 | 706 753.00 | | 643 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 078.00 | 942 658.00 | | 965 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 342.00 | 14 880.00 | 30.00 | 222 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 743.00 | 14 880.00 | 30.00 | 221 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
6T Sur comptes clients | 49 070.00 | 14 934.00 | | 49 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 956.00 | 14 934.00 | | 58 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 956.00 | 14 934.00 | | 58 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 437.00 | 209 437.00 | | 209 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 474.00 | 39 362.00 | 76 344.00 | 120 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 184.00 | 782 184.00 | | 782 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 246.00 | 782 184.00 | 12 062.00 | 794 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 498.00 | 525 386.00 | 76 344.00 | 606 498.00 |