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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 640 151.00 | 364 451.00 | 275 701.00 | 640 151.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 826.00 | 365 701.00 | 356 125.00 | 721 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
084 Disponibilités | 115 337.00 | | 115 337.00 | 115 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 857.00 | | 166 857.00 | 166 857.00 |
110 Total général Actif | 888 683.00 | 365 701.00 | 522 983.00 | 888 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 125.00 | | | 307 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 807.00 | | | 313 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
252 Charges sociales | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
262 Autres charges | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
280 Produits financiers | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 116.00 | | | 661 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |