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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 3 371.00 | 2 099.00 | 5 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 309.00 | 3 371.00 | 52 937.00 | 56 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
BZ Autres créances | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
CF Disponibilités | 2 211 159.00 | | 2 211 159.00 | 2 211 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 860.00 | | 2 423 860.00 | 2 423 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 169.00 | 3 371.00 | 2 476 797.00 | 2 480 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 1 009.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 943.00 | 69 932.00 | | 92 943.00 |
DL TOTAL (I) | 102 269.00 | 79 326.00 | | 102 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013.00 | 7 962.00 | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 983.00 | 85 992.00 | | 111 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 070.00 | 83 048.00 | | 73 070.00 |
EA Autres dettes | 2 165 802.00 | 1 081 808.00 | | 2 165 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 868.00 | 1 258 811.00 | | 2 370 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 797.00 | 1 341 797.00 | | 2 476 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 868.00 | 1 258 811.00 | | 2 370 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 650.00 | | 613 650.00 | 613 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 650.00 | | 613 650.00 | 613 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | 201.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -3 660.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | 19 423.00 | | 30 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 293.00 | 483 589.00 | | 618 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 349.00 | 413 657.00 | | 525 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 943.00 | 69 932.00 | | 92 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 876.00 | | 2 319.00 | 80 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 886.00 | 56 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 886.00 | 5 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 037.00 | | 2 319.00 | 30 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 980.00 | 1 277.00 | 26 886.00 | 28 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 1 277.00 | 26 886.00 | 28 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 802.00 | 2 165 802.00 | | 2 165 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VB T. V. A. | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VC Groupe et associés | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
VI Groupe et associés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 539.00 | 213 539.00 | | 213 539.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 868.00 | 2 370 868.00 | | 2 370 868.00 |