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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 462 394.00 | 370 474.00 | 91 920.00 | 462 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 778.00 | 142 477.00 | 96 301.00 | 238 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 926.00 | 45 194.00 | 30 731.00 | 75 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 128.00 | 558 688.00 | 433 439.00 | 992 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 306 649.00 | | 306 649.00 | 306 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 485.00 | | 414 485.00 | 414 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 613.00 | 558 688.00 | 847 925.00 | 1 406 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 863.00 | 602 528.00 | | 628 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | 46 335.00 | | 44 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 790.00 | 12 046.00 | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 700 987.00 | 669 294.00 | | 700 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 760.00 | 12 849.00 | | 44 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 956.00 | 47 882.00 | | 65 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 5 239.00 | | 17 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | 20 420.00 | | 18 744.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 938.00 | 86 389.00 | | 146 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 925.00 | 755 683.00 | | 847 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 032.00 | 83 156.00 | | 115 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 464.00 | | 76 264.00 | 957 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 600.00 | 992 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 600.00 | 777 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 543.00 | | | 214 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 443.00 | | 76 254.00 | 742 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 10.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 366.00 | 45 922.00 | 41 600.00 | 554 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 823.00 | 45 922.00 | 41 600.00 | 553 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 739.00 | 12 833.00 | 31 906.00 | 44 739.00 |
VI Groupe et associés | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 938.00 | 115 032.00 | 31 906.00 | 146 938.00 |