| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 035.00 | 9 603.00 | 24 432.00 | 34 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 165.00 | 9 603.00 | 518 562.00 | 528 165.00 |
BZ Autres créances | 2 325 224.00 | | 2 325 224.00 | 2 325 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 458 893.00 | | 3 458 893.00 | 3 458 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 058.00 | 9 603.00 | 3 977 455.00 | 3 987 058.00 |
CU Autres participations | 494 130.00 | | 494 130.00 | 494 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 245.00 | 635 256.00 | | 637 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 525.00 | 85 705.00 | | 373 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
DG Autres réserves | 2 378 501.00 | 890 472.00 | | 2 378 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 562.00 | 1 766 829.00 | | -48 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 235.00 | 3 441 788.00 | | 3 404 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 341.00 | | | 494 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 8 079.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | 119 556.00 | | 26 070.00 |
EA Autres dettes | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 220.00 | 127 635.00 | | 573 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 455.00 | 3 569 423.00 | | 3 977 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 220.00 | 127 635.00 | | 573 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 346.00 | 2 320 152.00 | | 39 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 346.00 | 2 330 152.00 | | 39 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 942.00 | 137 254.00 | | 83 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 942.00 | 1 049 712.00 | | 83 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 596.00 | 1 280 440.00 | | -44 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 133.00 | 3 253 941.00 | | 109 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 696.00 | 1 487 112.00 | | 157 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 562.00 | 1 766 829.00 | | -48 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 423.00 | | 246 742.00 | 301 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 494 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 528 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | | 1 853.00 | 32 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 242.00 | | 244 888.00 | 269 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086.00 | 6 517.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 6 517.00 | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 871.00 | 2 241 871.00 | | 2 241 871.00 |
VI Groupe et associés | 494 341.00 | 494 341.00 | | 494 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 224.00 | 2 325 224.00 | | 2 325 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 220.00 | 573 220.00 | | 573 220.00 |