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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 554.00 | 86 250.00 | 11 305.00 | 97 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 554.00 | 86 250.00 | 31 305.00 | 117 554.00 |
060 Stock marchandises | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511 295.00 | | 511 295.00 | 511 295.00 |
072 Créances – Autres | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 711.00 | | 690 711.00 | 690 711.00 |
110 Total général Actif | 808 265.00 | 86 250.00 | 722 016.00 | 808 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 985.00 | | | 293 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 453.00 | | | 345 453.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 347.00 | | | 641 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 627.00 | | | 128 627.00 |
252 Charges sociales | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
262 Autres charges | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 367.00 | | | 638 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 979.00 | 1.00 | | 2 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 509.00 | | | 1 509.00 |