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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 008.00 | 20 936.00 | 20 072.00 | 41 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 471.00 | 181 471.00 | | 181 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 489.00 | 202 417.00 | 20 072.00 | 222 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BZ Autres créances | 759 781.00 | | 759 781.00 | 759 781.00 |
CF Disponibilités | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 958.00 | | 798 958.00 | 798 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 446.00 | 202 417.00 | 819 029.00 | 1 021 446.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 575.00 | -1 611 180.00 | | -1 678 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 512.00 | -67 396.00 | | -84 512.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 465.00 | -1 670 953.00 | | -1 755 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464 995.00 | 2 512 346.00 | | 2 464 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 22 607.00 | | 96 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908.00 | 8 032.00 | | 2 908.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 6 190.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 494.00 | 2 549 174.00 | | 2 574 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 029.00 | 878 221.00 | | 819 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 494.00 | 2 549 174.00 | | 2 574 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 65.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 65.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | -546.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 902.00 | 200 113.00 | | 210 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 414.00 | 267 509.00 | | 295 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 512.00 | -67 396.00 | | -84 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 291.00 | 7 574.00 | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 094.00 | 1 313.00 | | 201 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 094.00 | 1 313.00 | | 201 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VB T. V. A. | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VC Groupe et associés | 697 415.00 | 697 415.00 | | 697 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 464 995.00 | 2 464 995.00 | | 2 464 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 905.00 | 781 905.00 | | 781 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 494.00 | 2 574 494.00 | | 2 574 494.00 |