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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 20 529.00 | 1 221.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 244.00 | 20 529.00 | 1 715.00 | 22 244.00 |
BT Marchandises | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | 185.00 | 5 629.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | -429.00 | | -429.00 | -429.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 716.00 | 185.00 | 97 531.00 | 97 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 960.00 | 20 714.00 | 99 245.00 | 119 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 757.00 | | | -11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
FG Production vendue services | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 757.00 | | | -11 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 576.00 | 953.00 | | 19 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 953.00 | | 19 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | 185.00 | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | 185.00 | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | 185.00 | 955.00 | 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | -429.00 | -429.00 | | -429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895.00 | 7 402.00 | 493.00 | 7 895.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |