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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 331.00 | 40 418.00 | 14 914.00 | 55 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 026.00 | 35 233.00 | 5 792.00 | 41 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 074.00 | 75 651.00 | 22 423.00 | 98 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
BN En cours de production de biens | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 340.00 | 35 883.00 | 210 457.00 | 246 340.00 |
BZ Autres créances | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 705.00 | 35 883.00 | 520 821.00 | 556 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 778.00 | 111 534.00 | 543 244.00 | 654 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -46 797.00 | 45 357.00 | | -46 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 287.00 | -92 153.00 | | 11 287.00 |
DL TOTAL (I) | -24 509.00 | -35 797.00 | | -24 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 183.00 | 21 357.00 | | 170 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 336.00 | 219 872.00 | | 308 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 700.00 | 20 054.00 | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 125 631.00 | | 28 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 929.00 | 38 203.00 | | 27 929.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 2 497.00 | | 4 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 754.00 | 510 640.00 | | 567 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 244.00 | 474 843.00 | | 543 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 117.00 | 8 499.00 | 2 965.00 | 70 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 117.00 | 8 499.00 | 2 965.00 | 70 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 336.00 | 308 336.00 | | 308 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 183.00 | 65 199.00 | 88 748.00 | 170 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 006.00 | 390 006.00 | | 390 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 722.00 | 390 006.00 | 1 717.00 | 391 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 054.00 | 435 070.00 | 88 748.00 | 540 054.00 |