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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AN Terrains | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
AP Constructions | 763 889.00 | 634 274.00 | 129 615.00 | 763 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 375.00 | 46 371.00 | 11 003.00 | 57 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 983.00 | 707 526.00 | 169 456.00 | 876 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 089.00 | | 216 089.00 | 216 089.00 |
BZ Autres créances | 492 408.00 | | 492 408.00 | 492 408.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 902.00 | | 725 902.00 | 725 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 886.00 | 707 526.00 | 895 359.00 | 1 602 886.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DG Autres réserves | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 315.00 | | | 217 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
EA Autres dettes | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 824.00 | | | 716 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 359.00 | | | 895 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 061.00 | | | 649 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 190.00 | | 88.00 | 879 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 876 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 864 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 184.00 | | | 867 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | 88.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 350.00 | 12 472.00 | 2 295.00 | 697 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 733.00 | 12 472.00 | 2 295.00 | 693 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 030.00 | 240 030.00 | | 240 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 216 089.00 | | | 216 089.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 398 908.00 | | | 398 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 647.00 | 24 884.00 | 67 762.00 | 92 647.00 |
VI Groupe et associés | 204 815.00 | 204 815.00 | | 204 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 662.00 | 712 059.00 | 603.00 | 712 662.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 824.00 | 649 061.00 | 67 762.00 | 716 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317.00 | | | 317.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 552.00 | | | 58 552.00 |