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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 294 682.00 | 93 713.00 | 200 969.00 | 294 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 177.00 | 11 606.00 | 9 571.00 | 21 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 219.00 | 21 049.00 | 35 170.00 | 56 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 306.00 | 126 581.00 | 309 725.00 | 436 306.00 |
BZ Autres créances | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
CF Disponibilités | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 332.00 | 126 581.00 | 408 750.00 | 535 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 316.00 | 203 030.00 | | 316 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 783.00 | 113 286.00 | | -17 783.00 |
DL TOTAL (I) | 306 918.00 | 324 701.00 | | 306 918.00 |
DP Provisions pour risques | 13 525.00 | 18 225.00 | | 13 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 525.00 | 18 225.00 | | 13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 650.00 | 24 377.00 | | 14 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 147.00 | 156 157.00 | | 64 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 2 964.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 328.00 | | |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 2 140.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 307.00 | 185 966.00 | | 88 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 750.00 | 528 892.00 | | 408 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 200 000.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 451.00 | 88 845.00 | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 88 845.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 111 155.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 701.00 | 333 421.00 | | 15 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 484.00 | 220 135.00 | | 33 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 783.00 | 113 286.00 | | -17 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 069.00 | | | 431 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 840.00 | | | 430 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 544.00 | 12 004.00 | 2 966.00 | 117 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 330.00 | 12 004.00 | 2 966.00 | 117 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 225.00 | | 4 700.00 | 18 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 225.00 | | 4 700.00 | 18 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 307.00 | 83 390.00 | 4 917.00 | 88 307.00 |