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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 206 776.00 | | 1 206 776.00 | 1 206 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 253.00 | | 1 224 253.00 | 1 224 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 253.00 | | 1 224 253.00 | 1 224 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 170.00 | 247 457.00 | | 858 170.00 |
DL TOTAL (I) | 908 464.00 | 297 751.00 | | 908 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 11 144.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 389.00 | 133 291.00 | | 313 389.00 |
EA Autres dettes | | 16 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 789.00 | 160 621.00 | | 315 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 253.00 | 458 372.00 | | 1 224 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 062.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 561.00 | 1 851.00 | 72 412.00 | 70 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 561.00 | 1 851.00 | 72 412.00 | 70 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 389.00 | 313 389.00 | | 313 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 789.00 | 315 789.00 | | 315 789.00 |