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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 433.00 | 11 498.00 | 9 935.00 | 21 433.00 |
AH Fonds commercial | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 284.00 | 28 614.00 | 4 670.00 | 33 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 446.00 | 146 211.00 | 9 235.00 | 155 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 005.00 | 286 323.00 | 466 682.00 | 753 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 654.00 | 31 127.00 | 945 527.00 | 976 654.00 |
BZ Autres créances | 180 224.00 | | 180 224.00 | 180 224.00 |
CF Disponibilités | 292 913.00 | | 292 913.00 | 292 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 812.00 | 31 127.00 | 1 489 685.00 | 1 520 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 817.00 | 317 450.00 | 1 956 367.00 | 2 273 817.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | 100 000.00 | 202 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 295 660.00 | | | 295 660.00 |
DH Report à nouveau | -176 553.00 | | | -176 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
DL TOTAL (I) | 541 357.00 | | | 541 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 457.00 | | | 473 457.00 |
EA Autres dettes | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 010.00 | | | 1 415 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 367.00 | | | 1 956 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 580.00 | | | 1 334 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
FD Production vendue biens | 5 935 888.00 | 41 559.00 | 5 977 446.00 | 5 935 888.00 |
FG Production vendue services | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 145.00 | 41 559.00 | 6 032 703.00 | 5 991 145.00 |
FM Production stockée | | | -172 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 31 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 311.00 | | | -11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 194.00 | | | 5 889 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 943.00 | | | 5 741 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 667.00 | | 12 183.00 | 759 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 356 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 845.00 | 753 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | 207 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 171.00 | 188 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 570.00 | | 10 367.00 | 201 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 086.00 | | 1 816.00 | 201 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 012.00 | | | 357 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 014.00 | 8 945.00 | 17 636.00 | 195 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 528.00 | 436.00 | 3 465.00 | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 487.00 | 8 509.00 | 14 171.00 | 180 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 543.00 | 12 503.00 | 24 918.00 | 43 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 543.00 | 12 503.00 | 24 918.00 | 143 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 543.00 | 12 503.00 | 24 918.00 | 143 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 503.00 | 24 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 037.00 | 232 037.00 | | 232 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
UX Autres créances clients | 930 276.00 | | | 930 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VB T. V. A. | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 890.00 | 1 174 449.00 | 54 441.00 | 1 228 890.00 |
VW T.V.A. | 171 878.00 | 171 878.00 | | 171 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 580.00 | 1 334 580.00 | | 1 334 580.00 |