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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 862.00 | 165 262.00 | 6 600.00 | 171 862.00 |
AN Terrains | | 13 180.00 | -13 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 847.00 | 143 323.00 | 33 523.00 | 176 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 480.00 | 403 935.00 | 87 545.00 | 491 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 046.00 | | 510 046.00 | 510 046.00 |
BZ Autres créances | 431 648.00 | | 431 648.00 | 431 648.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 351.00 | | 965 351.00 | 965 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 831.00 | 403 935.00 | 1 052 896.00 | 1 456 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 990.00 | 556 990.00 | | 556 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 683.00 | 531 683.00 | | 531 683.00 |
DH Report à nouveau | -750 520.00 | -764 351.00 | | -750 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 902.00 | 13 830.00 | | -159 902.00 |
DL TOTAL (I) | 206 234.00 | 366 136.00 | | 206 234.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 946.00 | 14 654.00 | | 111 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 638.00 | 199 444.00 | | 312 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 601.00 | 424 458.00 | | 399 601.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 77 977.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 662.00 | 717 794.00 | | 826 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 896.00 | 1 103 929.00 | | 1 052 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 662.00 | 717 794.00 | | 826 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 946.00 | 14 654.00 | | 111 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 060.00 | 203 335.00 | 3 550 395.00 | 3 347 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 060.00 | 203 335.00 | 3 550 395.00 | 3 347 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 353.00 | 27 504.00 | | 11 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 538.00 | 18 750.00 | | 19 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 75 318.00 | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 95 318.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 20 393.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 868.00 | 3 794 252.00 | | 3 561 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 770.00 | 3 780 422.00 | | 3 721 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 902.00 | 13 830.00 | | -159 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 418.00 | 1 588.00 | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 165.00 | 491 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 544.00 | 171 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 621.00 | 259 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 005 920.00 | 615 165.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279 806.00 | 114 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 726 114.00 | 500 621.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 638.00 | 312 638.00 | | 312 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 742.00 | 191 742.00 | | 191 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
UX Autres créances clients | 510 046.00 | 510 046.00 | | 510 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 507.00 | 1 089 507.00 | | 1 089 507.00 |
VW T.V.A. | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 662.00 | 891 662.00 | | 891 662.00 |