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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AP Constructions | 85 080.00 | 74 539.00 | 10 540.00 | 85 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 327.00 | 28 295.00 | 15 032.00 | 43 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 11 260.00 | 17 499.00 | 28 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 331.00 | 115 031.00 | 47 300.00 | 162 331.00 |
BT Marchandises | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BZ Autres créances | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
CF Disponibilités | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 912.00 | 115 031.00 | 320 881.00 | 435 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
DL TOTAL (I) | 151 153.00 | | | 151 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
EA Autres dettes | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 881.00 | | | 320 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 256.00 | | 899 256.00 | 899 256.00 |
FG Production vendue services | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 365.00 | | 916 365.00 | 916 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 540.00 | | | 919 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 367.00 | | | 843 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 195.00 | | 15 646.00 | 151 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 162 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | 157 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 030.00 | | 15 646.00 | 146 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 852.00 | 19 025.00 | 3 846.00 | 99 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 916.00 | 19 025.00 | 3 846.00 | 98 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 678.00 | 85 450.00 | 4 229.00 | 89 678.00 |
VW T.V.A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |