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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AP Constructions | 665 752.00 | 665 752.00 | | 665 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 236.00 | 275 566.00 | 25 670.00 | 301 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 050.00 | 248 348.00 | 42 702.00 | 291 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 943.00 | 1 193 111.00 | 75 832.00 | 1 268 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 483.00 | 3 350.00 | 21 133.00 | 24 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 430.00 | | 270 430.00 | 270 430.00 |
CF Disponibilités | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 487.00 | 3 350.00 | 443 136.00 | 446 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 431.00 | 1 196 461.00 | 518 969.00 | 1 715 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 216 343.00 | 216 343.00 | | 216 343.00 |
DH Report à nouveau | -36 604.00 | | | -36 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 131.00 | -36 604.00 | | 60 131.00 |
DL TOTAL (I) | 248 242.00 | 188 111.00 | | 248 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998.00 | 1 331.00 | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 740.00 | 57 595.00 | | 111 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 971.00 | 107 521.00 | | 85 971.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | 8 782.00 | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 726.00 | 175 231.00 | | 225 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 969.00 | 363 342.00 | | 518 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 244.00 | 175 231.00 | | 213 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 244.00 | | 1 094 244.00 | 1 094 244.00 |
FG Production vendue services | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 361.00 | | 1 113 361.00 | 1 113 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 530.00 | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 133.00 | 530.00 | | 8 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 779.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 779.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 519.00 | -249.00 | | 7 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | -34 427.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 693.00 | 1 444 159.00 | | 1 378 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 562.00 | 1 480 763.00 | | 1 318 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 131.00 | -36 604.00 | | 60 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 999.00 | 4 516.00 | 12 482.00 | 16 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 727.00 | 213 244.00 | 12 482.00 | 225 727.00 |