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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 210.00 | 174 190.00 | 43 020.00 | 217 210.00 |
AP Constructions | 1 085 300.00 | 286 670.00 | 798 630.00 | 1 085 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 910.00 | 189 690.00 | 44 220.00 | 233 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 543 271.00 | 650 550.00 | 892 721.00 | 1 543 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 725.00 | 19 877.00 | 2 993 848.00 | 3 013 725.00 |
BZ Autres créances | 901 112.00 | 344 924.00 | 556 188.00 | 901 112.00 |
CF Disponibilités | 356 153.00 | | 356 153.00 | 356 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 055.00 | 364 801.00 | 3 913 254.00 | 4 278 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 326.00 | 1 015 351.00 | 4 805 975.00 | 5 821 326.00 |
CU Autres participations | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 500 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 257 472.00 | 2 177 427.00 | | 2 257 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 795.00 | 115 045.00 | | 69 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 267.00 | 2 842 472.00 | | 2 912 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 128.00 | 414 069.00 | | 525 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 976.00 | 1 579 026.00 | | 1 266 976.00 |
EA Autres dettes | 40 045.00 | 45 153.00 | | 40 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 560.00 | 55 922.00 | | 61 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 708.00 | 2 246 314.00 | | 1 893 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 975.00 | 5 088 786.00 | | 4 805 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 253 524.00 | | 8 253 524.00 | 8 253 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 524.00 | | 8 253 524.00 | 8 253 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 279 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 877.00 | |
GE Autres charges | | | 71 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 337.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 15 337.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 630.00 | -15 337.00 | | -9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 110.00 | -25 265.00 | | -27 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 249.00 | 7 891 193.00 | | 8 280 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 454.00 | 7 776 147.00 | | 8 210 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 795.00 | 115 045.00 | | 69 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 914.00 | 3 011.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 297.00 | | 24 266.00 | 1 519 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 543 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 210.00 | | | 217 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 790.00 | | 20 276.00 | 1 300 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 3 990.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 753.00 | 99 797.00 | | 550 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 170.00 | 43 020.00 | | 131 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 583.00 | 56 777.00 | | 419 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 877.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 924.00 | | | 344 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 924.00 | 19 877.00 | | 344 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 924.00 | 19 877.00 | | 344 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 128.00 | 525 128.00 | | 525 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 391.00 | 129 391.00 | | 129 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 105.00 | 307 105.00 | | 307 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 872.00 | 2 989 872.00 | | 2 989 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VB T. V. A. | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VC Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789 454.00 | 789 454.00 | | 789 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 793.00 | 291 793.00 | | 291 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 902.00 | 3 921 902.00 | | 3 921 902.00 |
VW T.V.A. | 538 687.00 | 538 687.00 | | 538 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 708.00 | 1 893 708.00 | | 1 893 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |