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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AP Constructions | 13 245.00 | 10 100.00 | 3 145.00 | 13 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 096.00 | 1 841 461.00 | 369 635.00 | 2 211 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 563.00 | 431 575.00 | 110 988.00 | 542 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 409.00 | 2 285 550.00 | 483 860.00 | 2 769 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BZ Autres créances | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
CF Disponibilités | 779 569.00 | | 779 569.00 | 779 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 398.00 | | 1 014 398.00 | 1 014 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 807.00 | 2 285 550.00 | 1 498 258.00 | 3 783 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 519.00 | 271 519.00 | | 271 519.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 70.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 713.00 | 297 334.00 | | 460 713.00 |
DL TOTAL (I) | 741 436.00 | 577 723.00 | | 741 436.00 |
DP Provisions pour risques | 97 470.00 | 3 422.00 | | 97 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 470.00 | 3 422.00 | | 97 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 699.00 | 146 494.00 | | 100 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 957.00 | 255 461.00 | | 134 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 422.00 | 307 237.00 | | 241 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 110.00 | 134 482.00 | | 170 110.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 5 221.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 351.00 | 848 896.00 | | 659 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 258.00 | 1 430 042.00 | | 1 498 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 164.00 | 748 462.00 | | 605 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 559.00 | | 175 851.00 | 2 593 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 053.00 | | 175 851.00 | 2 591 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 415.00 | 192 134.00 | | 2 093 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 001.00 | 192 134.00 | | 2 091 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 422.00 | 94 817.00 | 770.00 | 3 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 422.00 | 94 817.00 | 770.00 | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | 94 817.00 | 770.00 | 3 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 422.00 | 241 422.00 | | 241 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 826.00 | 121 826.00 | | 121 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 433.00 | 46 246.00 | 54 188.00 | 100 433.00 |
VI Groupe et associés | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
VP Divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 949.00 | 207 873.00 | 76.00 | 207 949.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 351.00 | 605 164.00 | 54 188.00 | 659 351.00 |