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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 692 549.00 | 641 814.00 | 50 734.00 | 692 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 767.00 | 396 335.00 | 334 432.00 | 730 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 983.00 | 598 270.00 | 574 713.00 | 1 172 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 222.00 | 1 637 233.00 | 959 988.00 | 2 597 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BZ Autres créances | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
CF Disponibilités | 422 203.00 | | 422 203.00 | 422 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 780.00 | | 824 780.00 | 824 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 002.00 | 1 637 233.00 | 1 784 768.00 | 3 422 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 937.00 | 239 247.00 | | 291 937.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 817.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 795.00 | 311 827.00 | | 251 795.00 |
DL TOTAL (I) | 588 685.00 | 595 891.00 | | 588 685.00 |
DP Provisions pour risques | 23 879.00 | 17 001.00 | | 23 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 879.00 | 17 001.00 | | 23 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 089.00 | 1 199.00 | | 641 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 335.00 | 898.00 | | 178 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 526.00 | 448 061.00 | | 201 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 230.00 | 185 830.00 | | 143 230.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | 8 158.00 | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 204.00 | 644 146.00 | | 1 172 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 768.00 | 1 257 037.00 | | 1 784 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 733.00 | | 571 488.00 | 2 025 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 810.00 | | 571 488.00 | 2 024 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 912.00 | 160 322.00 | | 1 476 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 098.00 | 160 322.00 | | 1 476 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 001.00 | 6 879.00 | | 17 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 001.00 | 6 879.00 | | 17 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 526.00 | 201 526.00 | | 201 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VB T. V. A. | 137 620.00 | 137 620.00 | | 137 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 089.00 | 107 185.00 | 433 485.00 | 641 089.00 |
VI Groupe et associés | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VP Divers | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 406.00 | 378 312.00 | 94.00 | 378 406.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 204.00 | 638 299.00 | 433 485.00 | 1 172 204.00 |