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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 410.00 | 6 954.00 | 3 456.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 669.00 | 104 143.00 | 30 526.00 | 134 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 245.00 | | 282 245.00 | 282 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 098.00 | 111 098.00 | 2 822 000.00 | 2 933 098.00 |
BP En cours de production de services | 491 700.00 | | 491 700.00 | 491 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 1 800 320.00 | | 1 800 320.00 | 1 800 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 964.00 | | 2 311 964.00 | 2 311 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 062.00 | 111 098.00 | 5 133 964.00 | 5 245 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 245.00 | | | 282 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 245.00 | | | 282 245.00 |
CU Autres participations | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 484.00 | 575 484.00 | | 575 484.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 890.00 | 2 468 607.00 | | 2 691 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 454.00 | 324 292.00 | | 94 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 828.00 | 3 478 383.00 | | 3 471 828.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 041.00 | 243 820.00 | | 210 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 802.00 | 562 229.00 | | 811 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 494.00 | 203 136.00 | | 240 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 479.00 | 60 318.00 | | 199 479.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 20.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 136.00 | 1 069 524.00 | | 1 462 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 964.00 | 4 547 907.00 | | 5 133 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 476.00 | 1 069 524.00 | | 1 294 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 600.00 | | 443 600.00 | 443 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 600.00 | | 443 600.00 | 443 600.00 |
FM Production stockée | | | 491 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 160.00 | 68 059.00 | | 87 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 1 275.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 275.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | 45 637.00 | | 28 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 832.00 | 648 803.00 | | 1 318 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 377.00 | 324 511.00 | | 1 224 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 454.00 | 324 292.00 | | 94 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 313.00 | 1 094.00 | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 008.00 | | 4 090.00 | 3 059 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 2 788 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 933 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 989.00 | | 4 090.00 | 140 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918 019.00 | | | 2 918 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 897.00 | 4 201.00 | | 106 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 897.00 | 4 201.00 | | 106 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 494.00 | 240 494.00 | | 240 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 245.00 | 282 245.00 | | 282 245.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
VC Groupe et associés | 439 436.00 | 439 436.00 | | 439 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 041.00 | 42 381.00 | 167 660.00 | 210 041.00 |
VI Groupe et associés | 825 322.00 | 825 322.00 | | 825 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 738.00 | 1 292 738.00 | | 1 292 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 507.00 | 2 098 507.00 | | 2 098 507.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 136.00 | 1 294 476.00 | 167 660.00 | 1 462 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 290.00 | 585.00 | | 15 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 776.00 | 36 243.00 | | 26 776.00 |
ST Autres comptes | 26 307.00 | 36 362.00 | | 26 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 995.00 | 29 056.00 | | 31 995.00 |
YT Sous‐traitance | 491 070.00 | 906.00 | | 491 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 457.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 766.00 | 1 042.00 | | 15 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 720.00 | 82 800.00 | | 88 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 754.00 | 16 550.00 | | 110 754.00 |
ZE Dividendes | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 148.00 | 102 567.00 | | 576 148.00 |