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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 232.00 | | 694 232.00 | 694 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 715.00 | | 749 715.00 | 749 715.00 |
BZ Autres créances | 23 928.00 | 5 336.00 | 18 593.00 | 23 928.00 |
CF Disponibilités | 385 794.00 | | 385 794.00 | 385 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 723.00 | 5 336.00 | 404 387.00 | 409 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 438.00 | 5 336.00 | 1 154 102.00 | 1 159 438.00 |
CU Autres participations | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 933 066.00 | 788 682.00 | | 933 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 040.00 | 144 384.00 | | 137 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 498.00 | 1 011 458.00 | | 1 148 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 100.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604.00 | 5 100.00 | | 5 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 102.00 | 1 016 558.00 | | 1 154 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604.00 | 5 100.00 | | 5 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 683.00 | 157 488.00 | | 156 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 643.00 | 13 104.00 | | 19 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 040.00 | 144 384.00 | | 137 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 032.00 | | 156 683.00 | 593 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 032.00 | | 156 683.00 | 593 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 232.00 | | 694 232.00 | 694 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 161.00 | 23 928.00 | 694 232.00 | 718 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |