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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 063.00 | 914 890.00 | 79 173.00 | 994 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 632.00 | 1 581 274.00 | 341 359.00 | 1 922 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 979.00 | 1 565 090.00 | 46 889.00 | 1 611 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 183.00 | 4 330 699.00 | 643 484.00 | 4 974 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 931 236.00 | 6 442 895.00 | 1 488 341.00 | 7 931 236.00 |
BN En cours de production de biens | 3 595 375.00 | 2 974 045.00 | 621 330.00 | 3 595 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 981 315.00 | 4 031 403.00 | -50 087.00 | 3 981 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 350.00 | | 164 350.00 | 164 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 947.00 | 1 606.00 | 169 341.00 | 170 947.00 |
BZ Autres créances | 2 595 624.00 | | 2 595 624.00 | 2 595 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 481 435.00 | 13 449 949.00 | 5 031 486.00 | 18 481 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 455 617.00 | 17 780 648.00 | 5 674 969.00 | 23 455 617.00 |
CU Autres participations | 269 445.00 | 269 445.00 | | 269 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 236 841.00 | -9 200 737.00 | | -27 236 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 046 401.00 | -18 036 104.00 | | -11 046 401.00 |
DL TOTAL (I) | -37 283 242.00 | -26 236 841.00 | | -37 283 242.00 |
DN Avances conditionnées | 3 033 040.00 | 3 033 040.00 | | 3 033 040.00 |
DO TOTAL (II) | 3 033 040.00 | 3 033 040.00 | | 3 033 040.00 |
DP Provisions pour risques | 3 253 748.00 | 8 251 614.00 | | 3 253 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 479 552.00 | 242 201.00 | | 1 479 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 733 301.00 | 8 493 815.00 | | 4 733 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 539 786.00 | 20 786 504.00 | | 32 539 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | 182 996.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 302.00 | 1 125 179.00 | | 1 084 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 364.00 | 1 137 872.00 | | 1 239 364.00 |
EA Autres dettes | | 4 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 227.00 | 109 036.00 | | 284 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 149 789.00 | 23 345 957.00 | | 35 149 789.00 |
ED (V) | 42 082.00 | 352 085.00 | | 42 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 969.00 | 8 988 056.00 | | 5 674 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 362.00 | 87 102.00 | 98 464.00 | 11 362.00 |
FD Production vendue biens | 53 600.00 | 312 890.00 | 366 490.00 | 53 600.00 |
FG Production vendue services | 8 823.00 | 11 736.00 | 20 559.00 | 8 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 785.00 | 411 728.00 | 485 512.00 | 73 785.00 |
FM Production stockée | | | 4 010 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 772 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 348 790.00 | |
GE Autres charges | | | 166 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 550 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 777 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 043 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 202 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 189.00 | 300 479.00 | | 6 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 416.00 | 367.00 | | 162 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 614.00 | 300 846.00 | | 169 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018 619.00 | | | 7 018 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064 643.00 | 550.00 | | 7 064 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 895 029.00 | 300 296.00 | | -6 895 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 408.00 | -205 824.00 | | -51 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 559.00 | 2 857 309.00 | | 11 986 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 032 960.00 | 20 893 413.00 | | 23 032 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 046 401.00 | -18 036 104.00 | | -11 046 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 000.00 | | 190 000.00 | 4 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 4 705 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 3 553 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | 4 000.00 | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 000.00 | | 177 000.00 | 3 457 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 000.00 | | 9 000.00 | 468 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 000.00 | 199 000.00 | 47 000.00 | 2 951 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 000.00 | 199 000.00 | 47 000.00 | 2 951 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 494 000.00 | 1 357 000.00 | | 8 494 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 494 000.00 | 1 357 000.00 | | 8 494 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 540 000.00 | 32 540 000.00 | | 32 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 000.00 | 1 520 000.00 | 1 507 000.00 | 3 027 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 150 000.00 | 35 148 000.00 | 2 000.00 | 35 150 000.00 |