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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 4 191.00 | 2 243.00 | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 140 265.00 | 42 080.00 | 98 186.00 | 140 265.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 298.00 | 294 573.00 | 13 725.00 | 308 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 219.00 | 496 356.00 | 114 863.00 | 611 219.00 |
BT Marchandises | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 680.00 | | 251 680.00 | 251 680.00 |
CF Disponibilités | 321 375.00 | | 321 375.00 | 321 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 084.00 | | 641 084.00 | 641 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 303.00 | 496 356.00 | 755 947.00 | 1 252 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 321 024.00 | | | 321 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 683.00 | | | -27 683.00 |
DL TOTAL (I) | 628 728.00 | | | 628 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 947.00 | | | 755 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 462.00 | | | 119 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 195.00 | | 3 024.00 | 608 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 786.00 | | 3 024.00 | 460 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 885.00 | 25 471.00 | | 470 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 15 771.00 | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 385.00 | 9 700.00 | | 440 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 096.00 | 10 386.00 | 710.00 | 11 096.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 219.00 | 119 785.00 | 7 434.00 | 127 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
ST Autres comptes | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YT Sous‐traitance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |