| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 889.00 | 7 754.00 | 136.00 | 7 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 550.00 | 7 754.00 | 27 796.00 | 35 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 309.00 | | 544 309.00 | 544 309.00 |
BZ Autres créances | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CF Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 995.00 | | 637 995.00 | 637 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 545.00 | 7 754.00 | 665 791.00 | 673 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 218.00 | 181 849.00 | | 227 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 608.00 | 45 368.00 | | -5 608.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 230 008.00 | 235 675.00 | | 230 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 756.00 | 363 258.00 | | 149 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 911.00 | 103 092.00 | | 59 911.00 |
EA Autres dettes | 226 117.00 | 9 000.00 | | 226 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 784.00 | 478 760.00 | | 435 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 791.00 | 714 435.00 | | 665 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 209.00 | | 175 209.00 | 175 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 209.00 | | 175 209.00 | 175 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 58 507.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | 1 376.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 700.00 | 59 883.00 | | 166 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 724.00 | 25 431.00 | | 31 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 314.00 | 25 711.00 | | 132 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 385.00 | 34 171.00 | | 34 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 656.00 | 751 311.00 | | 343 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 265.00 | 705 943.00 | | 349 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 608.00 | 45 368.00 | | -5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 462.00 | | 33 012.00 | 34 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 924.00 | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 924.00 | 7 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | | 33 012.00 | 6 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 2 266.00 | 200.00 | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 2 266.00 | 200.00 | 5 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | | 59.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | | 59.00 | 72.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 117.00 | 226 117.00 | | 226 117.00 |
UX Autres créances clients | 544 309.00 | | | 544 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VC Groupe et associés | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 085.00 | 621 085.00 | | 621 085.00 |
VW T.V.A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 784.00 | 435 784.00 | | 435 784.00 |