| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 214.00 | 180 235.00 | 46 979.00 | 227 214.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 589.00 | 180 235.00 | 47 354.00 | 227 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
072 Créances – Autres | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
084 Disponibilités | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
110 Total général Actif | 414 487.00 | 180 235.00 | 234 252.00 | 414 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 103.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 498.00 | 301 742.00 | | 380 498.00 |
222 Production stockée | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 664.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 689.00 | 302 510.00 | | 404 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 412.00 | 90 586.00 | | 127 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 610.00 | -1 340.00 | | -1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 69 934.00 | 52 152.00 | | 69 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 3 889.00 | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 641.00 | 112 687.00 | | 137 641.00 |
252 Charges sociales | 30 275.00 | 25 886.00 | | 30 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 049.00 | 12 649.00 | | 17 049.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 807.00 | 296 513.00 | | 384 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 882.00 | 5 997.00 | | 19 882.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 371.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 816.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 41.00 | | 3 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 162.00 | 4 773.00 | | 17 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 135.00 | | | 234 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |