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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 405.00 | 139 373.00 | 32.00 | 139 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 207.00 | 160 376.00 | 13 832.00 | 174 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 051.00 | | 516 051.00 | 516 051.00 |
BZ Autres créances | 535 018.00 | | 535 018.00 | 535 018.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 575.00 | | 1 060 575.00 | 1 060 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 783.00 | 160 376.00 | 1 074 407.00 | 1 234 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
CU Autres participations | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 784.00 | 351 220.00 | | 311 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | -39 435.00 | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 334 259.00 | 320 169.00 | | 334 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 841.00 | 7 448.00 | | 9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 906.00 | 70 397.00 | | 258 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 12 700.00 | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 595.00 | 52 123.00 | | 90 595.00 |
EA Autres dettes | 341 708.00 | 69 862.00 | | 341 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 148.00 | 212 531.00 | | 740 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 407.00 | 532 700.00 | | 1 074 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 148.00 | 212 531.00 | | 740 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 269.00 | | 1 938.00 | 172 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 862.00 | | 1 938.00 | 11 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 794.00 | 6 582.00 | | 153 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 425.00 | 6 582.00 | | 139 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 708.00 | 341 708.00 | | 341 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 516 051.00 | 516 051.00 | | 516 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VI Groupe et associés | 258 906.00 | 258 906.00 | | 258 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 937.00 | 522 937.00 | | 522 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 764.00 | 1 064 764.00 | | 1 064 764.00 |
VW T.V.A. | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 148.00 | 740 148.00 | | 740 148.00 |