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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 930.00 | 38 374.00 | 3 556.00 | 41 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 020.00 | 38 374.00 | 4 646.00 | 43 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 240.00 | 40 516.00 | 122 724.00 | 163 240.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 011.00 | | 144 011.00 | 144 011.00 |
CF Disponibilités | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 488.00 | 40 516.00 | 386 972.00 | 427 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 508.00 | 78 890.00 | 391 618.00 | 470 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DG Autres réserves | 161 616.00 | 161 616.00 | | 161 616.00 |
DH Report à nouveau | 34 145.00 | 68 840.00 | | 34 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 048.00 | -34 696.00 | | -18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 267 544.00 | 285 592.00 | | 267 544.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 594.00 | 62 952.00 | | 70 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 167.00 | 41 569.00 | | 42 167.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 7 311.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 074.00 | 113 296.00 | | 113 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 618.00 | 409 888.00 | | 391 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 928.00 | | 722 928.00 | 722 928.00 |
FG Production vendue services | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 461.00 | | 869 461.00 | 869 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 212.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 023.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 023.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -811.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 334.00 | 727 028.00 | | 873 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 382.00 | 761 724.00 | | 891 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 048.00 | -34 696.00 | | -18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 659.00 | | 599.00 | 50 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 43 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 41 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 570.00 | | 599.00 | 49 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 134.00 | 1 479.00 | 8 239.00 | 45 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | 1 479.00 | 8 239.00 | 45 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 560.00 | 12 786.00 | 3 830.00 | 31 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 560.00 | 12 786.00 | 3 830.00 | 31 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 560.00 | 12 786.00 | 3 830.00 | 42 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 927.00 | 151 604.00 | 49 323.00 | 200 927.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |