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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 9 300.00 | 691.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 128.00 | 366 333.00 | 45 795.00 | 412 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 153.00 | 378 624.00 | 58 529.00 | 437 153.00 |
BT Marchandises | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 021.00 | | 342 021.00 | 342 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 175.00 | 378 624.00 | 400 551.00 | 779 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DG Autres réserves | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
DH Report à nouveau | -82 096.00 | | | -82 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 802.00 | | | 189 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 551.00 | | | 400 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 802.00 | | | 189 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 043.00 | | 9 079.00 | 432 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 437 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 422 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 009.00 | | 9 079.00 | 417 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 510.00 | 18 081.00 | 3 968.00 | 364 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 519.00 | 18 081.00 | 3 968.00 | 361 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 816.00 | | | -14 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VP Divers | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 409.00 | 78 989.00 | 4 420.00 | 83 409.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |