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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 197 658.00 | 50 000.00 | 147 658.00 | 197 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 6 121.00 | 19 921.00 | 26 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 38 986.00 | 7 980.00 | 46 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 162.00 | 95 482.00 | 180 680.00 | 276 162.00 |
BT Marchandises | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 192 147.00 | | 192 147.00 | 192 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 404.00 | | 373 404.00 | 373 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 566.00 | 95 482.00 | 554 084.00 | 649 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 8 782.00 | | 10 692.00 |
DG Autres réserves | 39 078.00 | 32 787.00 | | 39 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 810.00 | 38 201.00 | | 35 810.00 |
DL TOTAL (I) | 285 580.00 | 279 771.00 | | 285 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 23 233.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 384.00 | 185 037.00 | | 170 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 332.00 | 41 048.00 | | 49 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 524.00 | 35 265.00 | | 20 524.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 503.00 | 297 084.00 | | 268 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 084.00 | 576 854.00 | | 554 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 284.00 | 281 339.00 | | 260 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 097.00 | | 6 520.00 | 271 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 276 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 46 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | | 6 520.00 | 41 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066.00 | 2 487.00 | 70.00 | 43 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 2 003.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 573.00 | 483.00 | 70.00 | 38 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 764.00 | 7 544.00 | 8 220.00 | 15 764.00 |
VI Groupe et associés | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 503.00 | 260 284.00 | 8 220.00 | 268 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |