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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 614 162.00 | 162 461.00 | 451 701.00 | 614 162.00 |
040 Immobilisations financières | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 864.00 | 162 461.00 | 522 403.00 | 684 864.00 |
060 Stock marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 504 184.00 | | 504 184.00 | 504 184.00 |
084 Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 204.00 | | 518 204.00 | 518 204.00 |
110 Total général Actif | 1 203 068.00 | 162 461.00 | 1 040 607.00 | 1 203 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 512 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 930.00 | 2 291.00 | | 2 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 676.00 | 31 800.00 | | 37 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 606.00 | 34 092.00 | | 40 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 729.00 | 2 245.00 | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 11 118.00 | 31 387.00 | | 11 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 8 894.00 | | 5 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 175.00 | 27 531.00 | | 29 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 893.00 | 70 057.00 | | 49 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 287.00 | -35 965.00 | | -9 287.00 |
280 Produits financiers | 32 502.00 | 35 381.00 | | 32 502.00 |
294 Charges financières | 3 428.00 | 3 590.00 | | 3 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 382.00 | -4 175.00 | | 17 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 870.00 | | | 684 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 586.00 | | | 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 904.00 | | | 904.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |