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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 850.00 | 64 219.00 | 56 630.00 | 120 850.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 850.00 | 64 219.00 | 66 630.00 | 130 850.00 |
060 Stock marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 646.00 | 6 576.00 | 62 070.00 | 68 646.00 |
072 Créances – Autres | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 012.00 | 6 576.00 | 178 436.00 | 185 012.00 |
110 Total général Actif | 315 862.00 | 70 795.00 | 245 066.00 | 315 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 132.00 | | | 338 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 968.00 | | | 351 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
252 Charges sociales | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 545.00 | | | 20 545.00 |