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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 55 467.00 | 33.00 | 55 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 286.00 | 55 467.00 | 1 819.00 | 57 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
060 Stock marchandises | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 439.00 | | 100 439.00 | 100 439.00 |
110 Total général Actif | 157 725.00 | 55 467.00 | 102 258.00 | 157 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 021.00 | 196 351.00 | | 180 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 1 550.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 17 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 521.00 | 214 901.00 | | 181 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 861.00 | 154 852.00 | | 129 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 980.00 | -6 119.00 | | 3 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 493.00 | 11 066.00 | | 6 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | -674.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 14 183.00 | 16 663.00 | | 14 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 963.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
252 Charges sociales | 7 161.00 | 7 336.00 | | 7 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 4 186.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 998.00 | 213 360.00 | | 187 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 477.00 | 1 542.00 | | -6 477.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 172.00 | 23.00 | | 14 172.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 816.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -821.00 | 773.00 | | -821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |